ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۷	۷۷.۳۶ %	۵۰,۴۴۷	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۴	۰.۲۴ %	۸,۹۹۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲۰۶,۴۶۸	۷۷.۷۵ %	۵۰,۴۰۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۱	۰.۰۷ %	۸,۴۸۴	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۶	۷۸ %	۵۰,۳۴۴	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۲۴ %	۷,۶۵۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲۰۷,۰۶۹	۷۷.۹۵ %	۴۹,۹۸۹	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۵۰۳	۰.۵۷ %	۷,۰۸۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲۰۸,۹۳۴	۷۷.۵۴ %	۵۱,۹۱۱	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳	۰.۵۷ %	۷,۰۷۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۲ %	۵۱,۸۹۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۵۷ %	۷,۰۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۳ %	۵۱,۸۶۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴	۰.۵۷ %	۷,۰۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲۰۸,۷۱۰	۷۷.۵۴ %	۵۱,۸۳۳	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۴۱	۰.۵۷ %	۷,۰۹۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۵	۷۷.۵۲ %	۴۹,۹۶۴	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۵۱ %	۷,۸۵۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۲۰۴,۵۴۶	۷۷.۶۵ %	۴۸,۹۱۲	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۰۸ %	۹,۷۲۹	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...506 »