ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۰۰	۸۵.۴۲ %	۱۳,۲۳۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۶	۰.۱ %	۱۴,۱۳۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۱۵۹,۱۲۰	۸۵.۳۵ %	۱۳,۲۳۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۱۱ %	۱۳,۸۹۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۵۹,۲۷۰	۸۵.۲۷ %	۱۳,۲۲۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۹۲	۰.۰۵ %	۱۴,۲۱۰	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۴	۸۵.۱ %	۱۳,۲۱۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۰۱ %	۱۴,۶۱۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۵۹,۸۳۴	۸۵.۰۵ %	۱۳,۷۲۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۲۴ %	۱۳,۹۲۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۱	۸۵.۰۳ %	۱۳,۸۲۲	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۳۴ %	۱۳,۹۲۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۱	۸۵.۰۳ %	۱۳,۸۱۴	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۳۴ %	۱۳,۹۲۰	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۶۱,۱۸۱	۸۵.۰۴ %	۱۳,۸۰۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۳۴ %	۱۳,۹۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۵۴	۸۵.۳ %	۱۳,۷۹۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵۶	۰.۰۳ %	۱۴,۰۱۷	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۵۹,۸۶۶	۸۴.۵۶ %	۱۳,۷۷۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴۹۱	۰.۲۶ %	۱۴,۹۳۱	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...506 »