ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۶۰,۱۲۲	۸۴.۳۸ %	۱۳,۹۶۸	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۷۸۳	۰.۹۴ %	۱۳,۹۰۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱۶۰,۸۹۸	۸۴.۹۴ %	۱۲,۸۹۲	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۹۸۸	۰.۵۲ %	۱۴,۶۶۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۹	۸۴.۹۶ %	۱۲,۸۸۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۷ %	۱۵,۶۱۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۹	۸۴.۹۷ %	۱۲,۸۷۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۷ %	۱۵,۶۰۷	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۹	۸۴.۹۷ %	۱۲,۸۶۸	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۵	۰.۰۷ %	۱۵,۶۰۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱۶۰,۸۱۱	۸۴.۳۶ %	۱۲,۸۶۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۹۷	۰.۲۱ %	۱۶,۵۴۹	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱۶۰,۳۰۳	۸۴.۵۴ %	۱۳,۴۶۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۳۴ %	۱۵,۲۱۲	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۲	۸۵.۰۲ %	۱۳,۷۰۶	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶۷	۰.۱۹ %	۱۴,۵۱۳	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱۶۵,۰۶۷	۸۴.۹۴ %	۱۴,۶۹۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۹	۰.۱۹ %	۱۴,۲۰۳	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱۶۴,۷۱۸	۸۴.۴۵ %	۱۵,۵۸۴	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۷	۰.۳ %	۱۴,۱۸۲	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...506 »