ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۱۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۶ %	۶,۹۶۴	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۶۰	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۵۶	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۸۹,۰۳۲	۸۶.۹۹ %	۶,۹۵۳	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۸,۰۰۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۸۹,۰۹۴	۸۶.۶۹ %	۶,۹۴۹	۶.۷۶ %	۲	۰ %	۶۳۰	۰.۶۱ %	۸,۰۰۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۸۸,۷۰۷	۸۶.۱۸ %	۶,۹۴۵	۶.۷۵ %	۲	۰ %	۴۳۴	۰.۴۲ %	۸,۳۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۸۹,۰۰۳	۸۶.۷ %	۶,۹۴۲	۶.۷۶ %	۱	۰ %	۴۲۲	۰.۴۱ %	۷,۸۶۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۶.۵۳ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۴	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۱	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...448 449 450 451452453 454 455 456...506 »