ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۱۰,۰۹۲,۶۱۹	۲۴.۹۴ %	۲۴,۳۳۸,۱۳۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۷۰۴	۳.۵۴ %	۹۰۷,۳۰۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۲۴۸	۹.۱۵ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۰,۰۹۲,۶۱۹	۲۴.۹۴ %	۲۴,۳۳۸,۱۳۱	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۷۰۴	۳.۵۴ %	۹۰۶,۰۷۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲,۲۴۸	۹.۱۵ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۰,۰۹۲,۶۱۹	۲۴.۹۴ %	۲۴,۳۳۸,۱۳۱	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۷۰۴	۳.۵۴ %	۹۰۴,۸۵۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۶۹۶,۳۲۱	۹.۱۴ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۹,۹۲۳,۸۹۰	۲۴.۶۶ %	۲۴,۲۵۴,۳۳۱	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۱۶۳	۳.۸۲ %	۷۹۵,۹۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۷۲۶,۳۷۷	۹.۲۶ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۹,۹۲۳,۸۹۰	۲۴.۶۶ %	۲۴,۲۵۴,۳۳۱	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۱۶۳	۳.۸۲ %	۷۹۴,۷۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۷۲۶,۳۷۷	۹.۲۶ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹,۸۰۸,۷۳۳	۲۴.۴۴ %	۲۴,۰۹۳,۲۵۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۹۲۱	۴.۵۵ %	۷۷۸,۲۲۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۰۳۲	۹.۰۵ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۹,۸۰۵,۹۴۴	۲۴.۵۱ %	۲۴,۰۲۲,۳۱۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۶۱۹	۴.۵۹ %	۷۷۶,۸۲۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۵۶۵,۸۲۷	۸.۹۱ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۹,۴۸۲,۶۳۷	۲۳.۹۲ %	۲۳,۹۵۴,۶۹۲	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵,۶۰۹	۴.۴ %	۹۲۹,۹۹۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۵۳۱	۸.۸۹ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۴۸۲,۶۳۷	۲۳.۹۳ %	۲۳,۹۵۴,۶۹۲	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵,۶۰۷	۴.۴ %	۹۲۸,۶۳۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۵۳۱	۸.۸۹ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹,۴۸۲,۶۳۷	۲۳.۹۳ %	۲۴,۰۰۳,۱۷۷	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵,۲۷۹	۴.۴ %	۸۸۲,۴۶۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۵۲۰,۱۵۷	۸.۸۸ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...509 »