ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۹,۷۰۴,۴۱۳	۲۳.۳۱ %	۲۶,۶۱۵,۷۸۲	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۶۱۶	۲.۶ %	۶۴۱,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۸۷۶	۸.۶۳ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۰,۱۲۲,۲۲۵	۲۳.۶۲ %	۲۷,۶۲۰,۶۶۸	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۸۱۳	۲.۵۱ %	۴۵۳,۱۴۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸,۵۴۸	۸.۳۷ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۰,۱۳۰,۳۱۱	۲۳.۵۶ %	۲۷,۷۲۰,۷۵۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۵۵۹	۲.۴۲ %	۴۶۷,۷۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۵۳۶	۸.۴۴ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۰,۱۳۰,۳۱۱	۲۳.۵۶ %	۲۷,۷۲۰,۷۵۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۵۵۹	۲.۴۲ %	۴۶۶,۸۰۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۵۳۶	۸.۴۵ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۳۰,۳۱۱	۲۳.۵۶ %	۲۷,۷۲۰,۷۵۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۳۶۷	۲.۴ %	۴۷۵,۹۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۴۴۹	۸.۴۵ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۰,۱۳۷,۹۱۶	۲۳.۵ %	۲۷,۹۷۷,۳۷۴	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۸۸۰	۲.۳۴ %	۳۸۸,۹۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۳۰۲	۸.۴۱ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰,۰۹۰,۸۹۳	۲۳.۳۵ %	۲۸,۰۹۵,۰۲۶	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۹۳۱	۲.۱۸ %	۴۵۴,۳۲۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۷۷۴	۸.۳۹ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۲۰۹,۲۴۱	۲۳.۰۶ %	۲۸,۵۹۷,۳۸۷	۶۴.۶ %	۸۳,۶۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۸۷۸	۳ %	۳۶۳,۳۸۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴,۷۳۱	۸.۳۲ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۰,۲۸۴,۳۸۲	۲۳.۰۸ %	۲۸,۸۸۳,۱۹۰	۶۴.۸۱ %	۹۰,۹۰۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۵۹۸	۲.۹۴ %	۲۸۹,۲۳۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵,۶۳۴	۸.۳۲ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۰,۳۳۷,۳۰۲	۲۳.۱ %	۲۹,۰۳۱,۱۶۵	۶۴.۸۶ %	۹۰,۸۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰,۳۷۱	۲.۹۵ %	۲۶۶,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۱۰,۹۱۷	۸.۲۹ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...509 »