ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۱۴۱	۸۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۶.۳۸ %	۱۲,۹۲۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۱۵,۱۴۱	۸۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۶.۳۸ %	۱۲,۹۱۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۴,۴۸۶	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۸	۶.۰۹ %	۱۵,۰۳۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۸۶۹	۸۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۰	۶.۲ %	۱۲,۹۵۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۸,۹۵۸	۸۶.۸۷ %	۱,۱۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۳	۸ %	۱۱,۷۳۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۲۱,۹۱۶	۸۶.۹۸ %	۱,۱۸۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳	۷.۷ %	۱۲,۳۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۲	۸۵.۸ %	۱,۲۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۳.۱۱ %	۲۶,۴۶۲	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۲	۸۵.۸ %	۱,۲۵۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۳.۱۱ %	۲۶,۴۵۸	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۲	۸۵.۸ %	۱,۲۴۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۴۷۳	۰.۱۹ %	۲۶,۴۵۴	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲۱۶,۵۰۶	۸۶.۸۲ %	۱۴,۴۴۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۱۷ %	۱۷,۹۵۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...509 »