ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۵۳,۷۷۹	۸۵.۹ %	۲۱,۳۶۰	۷.۲۳ %	۲	۰ %	۲,۷۴۴	۰.۹۳ %	۱۷,۵۴۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۵۰,۷۲۴	۸۶.۲۲ %	۱۵,۷۳۶	۵.۴۱ %	۲	۰ %	۲,۹۸۱	۱.۰۳ %	۲۱,۳۵۲	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۵۰,۷۲۴	۸۶.۲۲ %	۱۵,۷۲۷	۵.۴۱ %	۲	۰ %	۲,۹۸۱	۱.۰۳ %	۲۱,۳۴۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۵۰,۷۲۴	۸۶.۵ %	۱۵,۷۱۹	۵.۴۲ %	۲	۰ %	۲,۰۵۶	۰.۷۱ %	۲۱,۳۴۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۸۳۱	۸۶.۹۲ %	۱۵,۶۹۹	۵.۴۶ %	۲	۰ %	۱,۲۶۹	۰.۴۴ %	۲۰,۶۲۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۵۳,۸۸۰	۸۸.۲ %	۲۱,۰۵۲	۷.۳۱ %	۲	۰ %	۱,۷۴۳	۰.۶۱ %	۱۱,۱۸۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۵۹,۲۳۴	۸۸.۱۱ %	۲۲,۰۳۱	۷.۴۹ %	۲	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۵۶ %	۱۱,۲۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۶۳,۳۸۵	۸۷.۵۷ %	۲۴,۹۲۲	۸.۲۹ %	۲	۰ %	۳۱۳	۰.۱ %	۱۲,۱۴۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۶ %	۳۰,۷۱۶	۱۰.۲ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۹۹	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...509 »