ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۴ %	۸,۰۰۲	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۵ %	۷,۹۹۸	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۵ %	۷,۹۹۳	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۱ %	۷,۹۸۹	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۴	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۰	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۷۸,۰۵۸	۶۸.۴۸ %	۶,۱۱۴	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۲,۹۳۸	۲.۵۸ %	۸,۱۷۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۷۷,۷۶۲	۶۸.۲ %	۶,۱۱۱	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۱,۱۹۶	۱.۰۵ %	۹,۹۵۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۷۷,۳۰۰	۶۷.۰۳ %	۷,۸۹۱	۶.۸۴ %	۱	۰ %	۴۹۷	۰.۴۳ %	۱۰,۴۵۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۷۷,۷۹۴	۶۷.۳۸ %	۸,۹۳۴	۷.۷۴ %	۴	۰ %	۱۵۱	۰.۱۳ %	۹,۳۳۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...509 »