ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۵ %	۳۳,۸۹۰	۲۲.۸۵ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۹۴,۷۴۷	۶۳.۳۱ %	۳۳,۸۷۰	۲۲.۶۳ %	۵	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۷۵ %	۷,۰۲۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۹۵,۰۹۱	۶۴.۰۲ %	۳۳,۸۵۲	۲۲.۷۹ %	۵	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۸۸ %	۷,۲۴۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۷۱۵	۶۳.۹۳ %	۳۳,۸۳۳	۲۲.۸۴ %	۵	۰ %	۱,۳۹۳	۰.۹۴ %	۷,۳۷۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۹۲۵	۶۳.۶ %	۳۳,۸۱۹	۲۲.۶۶ %	۵	۰ %	۴,۲۲۶	۲.۸۳ %	۶,۳۳۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۱۹ %	۳۱,۹۶۰	۲۱.۹۱ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۲ %	۳۱,۹۴۳	۲۱.۹ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۹۶,۵۵۶	۶۶.۲۱ %	۳۱,۹۲۶	۲۱.۸۹ %	۴	۰ %	۳,۰۵۷	۲.۱ %	۳,۹۶۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۹۷,۰۱۸	۶۵.۸۵ %	۳۱,۹۱۷	۲۱.۶۶ %	۴	۰ %	۴,۲۷۰	۲.۹ %	۳,۹۶۲	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۹۶,۷۷۷	۶۶.۱۱ %	۲۹,۶۰۱	۲۰.۲۲ %	۳	۰ %	۷,۳۸۹	۵.۰۵ %	۲,۹۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...461 462 463 464465466 467 468 469...509 »