ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۰/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۶۷,۹۶۲	۷۸.۸۱ %	۱۵,۵۲۳	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۷۴۴	۲.۷ %	۹,۳۰۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۰/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۷	۷۸.۶۹ %	۱۵,۵۱۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶	۱.۶۱ %	۱۱,۶۱۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۰/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۷	۷۸.۷ %	۱۵,۵۰۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶	۱.۶۱ %	۱۱,۶۱۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۶۶,۸۶۷	۷۸.۷ %	۱۵,۵۰۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶	۱.۶ %	۱۱,۶۲۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۰/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۲۳۲	۷۸.۵ %	۱۵,۴۹۰	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱.۱۵ %	۱۳,۲۲۳	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۱۷۷	۷۷.۹۳ %	۱۵,۴۷۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۴۱۶	۰.۶۶ %	۱۶,۰۲۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۶۹,۵۵۹	۷۸.۷ %	۱۷,۵۵۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۳ %	۱۳,۴۷۲	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۷۱,۴۵۶	۷۹.۳ %	۱۷,۵۴۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۶۶۸	۰.۷۷ %	۱۱,۱۷۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۸	۷۹.۹۶ %	۱۵,۸۰۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۱.۲۹ %	۱۱,۱۷۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۰/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۸	۷۹.۹۷ %	۱۵,۷۹۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۱.۲۹ %	۱۱,۱۷۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...509 »