ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۸۱	۱۳۹۰/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۲۷۵,۳۷۵	۸۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳	۲.۶۲ %	۲۴,۹۶۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۲	۱۳۹۰/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۲۷۹,۸۳۹	۸۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۱۲ %	۲۸,۲۲۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۲۸۳,۲۴۰	۸۸.۲۶ %	۴,۴۹۷	۱.۴ %	۲	۰ %	۷۱۷	۰.۲۲ %	۲۶,۹۸۳	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۴	۱۳۹۰/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۳	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۹۱	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۲۸۹,۸۴۳	۹۰.۲۸ %	۴,۴۸۸	۱.۴ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۲۰,۶۵۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۲۹۱,۴۷۲	۹۰.۶۸ %	۴,۴۷۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %	۵۱۴	۰.۱۶ %	۱۷,۲۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۳۰۰,۹۲۴	۹۳.۰۱ %	۴,۴۵۵	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۰۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۳۰۰,۹۲۴	۹۳.۰۱ %	۴,۴۵۳	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۲۶۴	۰.۰۸ %	۱۴,۱۰۷	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹۰	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۳۰۴,۶۲۸	۹۳.۹۶ %	۴,۴۶۹	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۹۵۸	۰.۳ %	۱۴,۲۰۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...485 486 487 488489490 491 492 493...509 »