ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۴ %	۶۶,۶۲۱	۱۴.۳۲ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۴ %	۶۶,۵۹۱	۱۴.۳۲ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۵ %	۶۶,۵۶۱	۱۴.۳۱ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۳۵۷,۶۵۷	۸۱.۲۱ %	۳۷,۹۸۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۱ %	۲۲,۰۳۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۷	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۳۶۱,۱۳۷	۸۰.۳۵ %	۴۵,۲۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۱۴ %	۱۶,۰۸۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۷ %	۴۸,۰۰۶	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۸ %	۴۷,۹۸۵	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۳	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۸ %	۴۷,۹۶۴	۱۰.۶ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...509 »