ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۹۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۳۷۶,۳۲۹	۷۵.۹۱ %	۸۲,۷۲۰	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۲۱ %	۱۶,۱۰۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۳۷۳,۱۴۳	۷۲.۸۶ %	۹۱,۴۹۰	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۰.۲۷ %	۱۶,۱۰۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۳۶۷,۸۲۴	۷۱.۹۶ %	۹۳,۰۰۴	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۲ %	۱۶,۱۰۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۳۵۹,۰۷۴	۷۱.۸۱ %	۹۲,۹۶۴	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۲	۰.۷۱ %	۱۳,۵۳۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۳۵۲,۳۱۷	۷۱.۲۹ %	۹۲,۹۲۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۸۴ %	۱۱,۹۳۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۶	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۳۵۰,۰۷۳	۷۰.۷ %	۹۲,۸۸۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۷	۰.۷۹ %	۱۱,۶۲۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۷	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۳۵۰,۰۷۳	۷۰.۷ %	۹۲,۸۸۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۷	۰.۷۹ %	۱۱,۶۲۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۳۵۰,۰۷۳	۷۰.۷۳ %	۹۲,۸۴۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۷۶ %	۱۱,۶۲۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۳۴۵,۰۰۴	۷۰.۰۲ %	۹۲,۸۰۵	۱۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۰.۴۴ %	۱۳,۴۳۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۳۴۴,۷۰۳	۶۹.۹۸ %	۹۰,۱۸۳	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۷۴۷	۰.۷۶ %	۱۴,۶۵۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...496 497 498 499500501 502 503 504...509 »