ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۹,۹۲۳,۸۹۰	۲۴.۶۶ %	۲۴,۲۵۴,۳۳۱	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۱۶۳	۳.۸۲ %	۷۹۵,۹۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۷۲۶,۳۷۷	۹.۲۶ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۹,۹۲۳,۸۹۰	۲۴.۶۶ %	۲۴,۲۵۴,۳۳۱	۶۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۸,۱۶۳	۳.۸۲ %	۷۹۴,۷۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۷۲۶,۳۷۷	۹.۲۶ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۹,۸۰۸,۷۳۳	۲۴.۴۴ %	۲۴,۰۹۳,۲۵۶	۶۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۹۲۱	۴.۵۵ %	۷۷۸,۲۲۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۰۳۲	۹.۰۵ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۹,۸۰۵,۹۴۴	۲۴.۵۱ %	۲۴,۰۲۲,۳۱۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۶۱۹	۴.۵۹ %	۷۷۶,۸۲۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۵۶۵,۸۲۷	۸.۹۱ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۹,۴۸۲,۶۳۷	۲۳.۹۲ %	۲۳,۹۵۴,۶۹۲	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵,۶۰۹	۴.۴ %	۹۲۹,۹۹۰	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۵۳۱	۸.۸۹ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۴۸۲,۶۳۷	۲۳.۹۳ %	۲۳,۹۵۴,۶۹۲	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵,۶۰۷	۴.۴ %	۹۲۸,۶۳۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۲۲,۵۳۱	۸.۸۹ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۹,۴۸۲,۶۳۷	۲۳.۹۳ %	۲۴,۰۰۳,۱۷۷	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۵,۲۷۹	۴.۴ %	۸۸۲,۴۶۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۵۲۰,۱۵۷	۸.۸۸ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۹,۳۲۸,۲۲۲	۲۳.۶۷ %	۲۴,۰۱۷,۷۵۹	۶۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۴,۹۲۵	۴.۲۵ %	۸۶۷,۵۰۴	۲.۲ %	۰	۰ %	۳,۵۱۲,۸۱۹	۸.۹۲ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۹,۳۷۹,۹۸۵	۲۳.۷۲ %	۲۴,۱۷۱,۶۳۷	۶۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۱۸۲	۳.۵۳ %	۱,۰۶۴,۱۰۷	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۹,۷۱۱	۸.۹۳ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۹,۳۷۹,۹۸۵	۲۳.۷۲ %	۲۴,۱۷۱,۶۳۷	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۱۸۲	۳.۵۳ %	۱,۰۶۲,۵۹۶	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۵۲۹,۷۱۱	۸.۹۳ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...514 »