ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۰,۱۳۰,۳۱۱	۲۳.۵۶ %	۲۷,۷۲۰,۷۵۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۵۵۹	۲.۴۲ %	۴۶۶,۸۰۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۵۳۶	۸.۴۵ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۳۰,۳۱۱	۲۳.۵۶ %	۲۷,۷۲۰,۷۵۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۳۶۷	۲.۴ %	۴۷۵,۹۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۴۴۹	۸.۴۵ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۰,۱۳۷,۹۱۶	۲۳.۵ %	۲۷,۹۷۷,۳۷۴	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۸۸۰	۲.۳۴ %	۳۸۸,۹۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۳۰۲	۸.۴۱ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰,۰۹۰,۸۹۳	۲۳.۳۵ %	۲۸,۰۹۵,۰۲۶	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۹۳۱	۲.۱۸ %	۴۵۴,۳۲۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۷۷۴	۸.۳۹ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۲۰۹,۲۴۱	۲۳.۰۶ %	۲۸,۵۹۷,۳۸۷	۶۴.۶ %	۸۳,۶۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۸۷۸	۳ %	۳۶۳,۳۸۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴,۷۳۱	۸.۳۲ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۰,۲۸۴,۳۸۲	۲۳.۰۸ %	۲۸,۸۸۳,۱۹۰	۶۴.۸۱ %	۹۰,۹۰۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۵۹۸	۲.۹۴ %	۲۸۹,۲۳۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵,۶۳۴	۸.۳۲ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۰,۳۳۷,۳۰۲	۲۳.۱ %	۲۹,۰۳۱,۱۶۵	۶۴.۸۶ %	۹۰,۸۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰,۳۷۱	۲.۹۵ %	۲۶۶,۷۱۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۳,۷۱۰,۹۱۷	۸.۲۹ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۰,۳۳۷,۳۰۲	۲۳.۱ %	۲۹,۰۳۱,۱۶۵	۶۴.۸۷ %	۹۰,۸۰۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰,۳۷۱	۲.۹۵ %	۲۶۵,۵۷۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۰,۹۱۷	۸.۲۹ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۰,۳۳۷,۳۰۲	۲۳.۱ %	۲۹,۰۳۱,۱۶۵	۶۴.۸۷ %	۹۰,۷۷۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰,۳۷۱	۲.۹۵ %	۲۶۴,۴۴۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱,۹۰۴	۸.۲۹ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۳۹۷,۹۹۴	۲۳.۱۱ %	۲۹,۱۸۵,۳۲۸	۶۴.۸۷ %	۹۹,۱۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۳۶۳	۲.۹ %	۲۸۲,۴۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹,۲۰۲	۸.۲۷ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...514 »