ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱۵,۵۱۷,۶۰۸	۲۶.۹ %	۳۳,۶۷۴,۹۲۴	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۶۹	۱.۰۴ %	۵۴۰,۸۳۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴,۰۳۷	۱۲.۷۳ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱۵,۵۱۷,۶۰۸	۲۶.۹ %	۳۳,۶۷۴,۹۲۴	۵۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۶۹	۱.۰۴ %	۵۴۰,۳۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۷,۳۴۴,۰۳۷	۱۲.۷۳ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱۵,۵۱۷,۶۰۸	۲۶.۹۱ %	۳۳,۶۷۴,۹۲۴	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۰,۱۶۹	۱.۰۴ %	۹۰۴,۴۵۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۶,۹۶۴,۹۴۴	۱۲.۰۸ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱۵,۳۵۰,۲۳۸	۲۶.۶۶ %	۳۳,۴۸۱,۰۶۲	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷,۹۴۰	۰.۹۵ %	۳۲۵,۳۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۸۶۳,۷۸۵	۱۳.۶۶ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۴,۹۲۲,۶۴۷	۲۶.۱۸ %	۳۲,۸۵۳,۸۷۰	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۸,۱۷۳	۱.۱ %	۳۲۴,۹۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۲۶۸,۸۷۲	۱۴.۵۱ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱۵,۱۲۹,۸۵۲	۲۶.۴۳ %	۳۳,۱۲۵,۵۵۰	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۲,۱۸۷	۱.۱۶ %	۳۲۴,۴۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۰۰۰,۸۱۷	۱۳.۹۸ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۵,۳۵۲,۵۱۶	۲۶.۵۵ %	۳۳,۲۸۵,۵۵۹	۵۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۳۶	۱.۴۳ %	۳۲۳,۸۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۰۴۲,۸۴۷	۱۳.۹۱ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱۵,۴۸۷,۶۸۰	۲۶.۵۴ %	۳۳,۲۷۴,۰۲۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۳۶۱	۱.۴۳ %	۳۲۳,۳۵۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲,۳۰۵	۱۴.۴۵ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۵,۴۸۷,۶۸۰	۲۶.۵۴ %	۳۳,۲۷۴,۰۲۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۶,۳۶۱	۱.۴۳ %	۳۲۲,۷۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲,۳۰۵	۱۴.۴۵ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۵,۴۸۷,۶۸۰	۲۶.۵۴ %	۳۳,۲۷۴,۰۲۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۵۹۱	۱.۴۳ %	۳۲۴,۹۰۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۴۳۲,۳۰۵	۱۴.۴۵ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...514 »