ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۴,۵۷۲,۲۹۳	۲۶.۷۷ %	۳۲,۲۵۵,۰۷۵	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰,۸۷۸	۱.۵۴ %	۱۴۰,۰۹۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۶۲۱,۹۴۵	۱۲.۱۷ %
۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۴,۴۸۶,۳۷۵	۲۶.۷۴ %	۳۲,۱۸۸,۰۹۱	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۱۴۳	۱.۴۳ %	۱۳۹,۴۹۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۵۸۶,۴۴۰	۱۲.۱۶ %
۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴,۷۱۷,۵۲۰	۲۶.۷۳ %	۳۲,۵۸۶,۹۳۲	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۷,۱۲۳	۱.۶۳ %	۱۵۴,۱۱۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۶,۷۱۱,۶۵۸	۱۲.۱۹ %
۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۴,۶۹۶,۹۵۴	۲۶.۴۹ %	۳۲,۷۰۳,۵۷۲	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۳۸۷	۲.۳۹ %	۱۳۹,۴۵۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۶۲۶,۵۵۵	۱۱.۹۴ %
۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۴,۸۹۴,۴۵۶	۲۶.۶۶ %	۳۳,۲۰۶,۸۷۳	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۲۳۳	۲.۱۳ %	۱۳۸,۵۲۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶,۳۰۲	۱۱.۵۴ %
۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۵,۱۰۰,۹۱۵	۲۶.۶۷ %	۳۳,۷۴۱,۷۷۷	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۰۴۷	۲.۴۱ %	۱۳۷,۵۸۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۲۸۶,۵۴۶	۱۱.۱ %
۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱۵,۱۰۰,۹۱۵	۲۶.۶۷ %	۳۳,۷۴۱,۷۷۷	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴,۰۴۷	۲.۴۱ %	۱۳۶,۵۶۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۲۸۶,۵۴۶	۱۱.۱ %
۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱۵,۱۰۰,۹۱۵	۲۶.۶۸ %	۳۳,۷۴۱,۷۷۷	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۷,۰۷۵	۲.۳۸ %	۱۵۲,۴۸۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۲۶۲,۱۷۳	۱۱.۰۶ %
۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱۵,۲۴۸,۰۱۷	۲۶.۴ %	۳۳,۹۹۲,۱۱۵	۵۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۵۲۰	۳.۵۱ %	۱۴۵,۴۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۶,۳۳۹,۳۸۰	۱۰.۹۸ %
۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱۵,۳۸۶,۱۷۶	۲۶.۵۵ %	۳۴,۱۴۴,۱۴۳	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۲,۹۴۴	۳.۴۲ %	۱۶۸,۳۰۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۲۶۷,۶۲۴	۱۰.۸۲ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...514 »