ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۱,۰۸۲,۹۳۴	۲۴.۳۲ %	۲۹,۰۵۱,۲۶۷	۶۳.۷۵ %	۵۶,۷۵۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۶۰	۲.۲۴ %	۴۰۳,۱۲۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۹۵۴,۱۴۶	۸.۶۸ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۱۱,۱۳۹,۷۷۳	۲۴.۲۸ %	۲۹,۳۴۲,۸۰۹	۶۳.۹۷ %	۵۷,۵۳۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۸۷۸	۲.۴۱ %	۳۷۱,۳۳۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۲۵۰	۸.۴۱ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۱۱,۱۳۹,۷۷۳	۲۴.۲۹ %	۲۹,۳۴۲,۸۰۹	۶۳.۹۷ %	۵۷,۴۹۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۸۲۷	۲.۴۱ %	۳۷۰,۳۷۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۵۶,۲۵۰	۸.۴۱ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۱,۱۳۹,۷۷۳	۲۴.۳ %	۲۹,۳۴۲,۸۰۹	۶۴ %	۵۷,۴۶۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳,۸۲۷	۲.۴۱ %	۳۶۹,۴۱۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۸۳۴,۷۰۶	۸.۳۶ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۱,۱۳۱,۳۰۳	۲۴.۳۹ %	۲۹,۲۴۹,۵۵۲	۶۴.۰۸ %	۵۶,۵۰۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷,۰۱۹	۲.۴۳ %	۳۶۳,۰۷۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۳,۷۳۶,۸۶۷	۸.۱۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۱۱,۲۰۵,۴۶۰	۲۴.۵۴ %	۲۹,۳۸۵,۲۰۹	۶۴.۳۶ %	۵۶,۴۷۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۸۱	۲.۳۶ %	۳۶۲,۱۲۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۲,۳۹۱	۷.۸۲ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۱۱,۲۰۵,۴۶۰	۲۴.۵۴ %	۲۹,۳۸۵,۲۰۹	۶۴.۳۶ %	۵۶,۴۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۷,۱۸۰	۲.۳۶ %	۳۶۱,۱۷۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۲,۳۹۱	۷.۸۲ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۱۱,۲۰۵,۴۶۰	۲۴.۵۴ %	۲۹,۳۸۵,۲۰۹	۶۴.۳۶ %	۵۶,۴۱۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۴۴۰	۲.۳۶ %	۳۶۰,۲۲۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۲,۳۹۱	۷.۸۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱۱,۲۱۸,۱۶۷	۲۴.۶۳ %	۲۹,۳۲۴,۶۷۰	۶۴.۳۸ %	۵۶,۳۸۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۷۷۰	۲.۳۴ %	۳۶۲,۹۲۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷,۹۳۷	۷.۷۲ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۱۱,۲۱۸,۱۶۷	۲۴.۶۳ %	۲۹,۳۲۴,۶۷۰	۶۴.۳۸ %	۵۶,۳۴۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۷۷۰	۲.۳۴ %	۳۶۱,۹۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷,۹۳۷	۷.۷۲ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...514 »