ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۳۲۰,۵۹۸	۸۹.۵۶ %	۲۶,۳۰۲	۷.۳۵ %	۶	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۳۵ %	۱۲,۱۹۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۸۳	۷.۳۲ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۷ %	۲۶,۲۷۱	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۷۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۹	۸۹.۲۸ %	۲۶,۲۵۸	۷.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۳۸ %	۱۳,۴۱۱	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۳۲۰,۱۱۰	۸۸.۲۸ %	۲۶,۲۳۹	۷.۲۴ %	۶	۰ %	۵۵۹	۰.۱۵ %	۱۷,۵۷۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۳۲۰,۸۶۳	۸۷.۳۸ %	۳۲,۴۳۴	۸.۸۳ %	۸	۰ %	۲۳۹	۰.۰۷ %	۱۶,۱۴۵	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۳۲۲,۷۹۴	۸۶.۲ %	۳۸,۵۳۲	۱۰.۲۹ %	۱۰	۰ %	۴,۳۲۱	۱.۱۵ %	۱۱,۹۶۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۳۲۴,۷۲۶	۸۷.۱۲ %	۳۸,۵۹۲	۱۰.۳۵ %	۱۰	۰ %	۴,۵۸۴	۱.۲۳ %	۱۱,۹۶۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۳۲۵,۶۵۵	۸۶.۶۴ %	۳۸,۶۳۱	۱۰.۲۸ %	۱۰	۰ %	۸,۹۲۹	۲.۳۸ %	۱۱,۹۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۳۲۵,۶۵۵	۸۶.۶۴ %	۳۸,۶۱۳	۱۰.۲۷ %	۱۰	۰ %	۸,۹۲۹	۲.۳۸ %	۱۱,۹۵۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...514 »