ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۳۳۷,۸۰۳	۸۲.۹۸ %	۲۰,۹۶۸	۵.۱۵ %	۵	۰ %	۲۴,۵۱۴	۶.۰۲ %	۲۹,۶۳۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۳۵۰,۸۹۷	۸۶.۴۴ %	۲۲,۹۵۲	۵.۶۵ %	۵	۰ %	۲۳,۴۵۴	۵.۷۸ %	۱۶,۱۹۱	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۳۵۱,۴۰۷	۸۶.۳۸ %	۲۳,۰۱۸	۵.۶۶ %	۵	۰ %	۳,۸۹۹	۰.۹۶ %	۳۷,۵۰۰	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۳۵۱,۴۰۷	۸۶.۳۸ %	۲۳,۰۰۸	۵.۶۶ %	۵	۰ %	۳,۸۹۹	۰.۹۶ %	۳۷,۵۰۰	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۳۵۱,۴۰۷	۸۶.۳۹ %	۲۲,۹۹۷	۵.۶۵ %	۴	۰ %	۳,۸۹۹	۰.۹۶ %	۳۷,۵۰۰	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۳۵۲,۹۷۵	۸۶.۳۹ %	۴۳,۳۸۵	۱۰.۶۲ %	۴	۰ %	۵,۰۵۰	۱.۲۴ %	۱۴,۴۶۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۳۵۱,۹۲۲	۸۵.۶۹ %	۴۴,۲۰۹	۱۰.۷۷ %	۴	۰ %	۴,۴۵۶	۱.۰۹ %	۱۳,۹۴۸	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۳۵۵,۰۹۰	۸۶.۷۷ %	۴۴,۱۴۹	۱۰.۷۹ %	۴	۰ %	۲,۱۹۰	۰.۵۴ %	۱۴,۹۴۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۵ %	۴۴,۱۴۰	۱۰.۸۱ %	۳	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۴۲ %	۱۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۳۵۸,۴۷۴	۸۷.۷۶ %	۴۴,۱۱۹	۱۰.۸ %	۳	۰ %	۱,۷۰۸	۰.۴۲ %	۱۴,۳۹۵	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...514 »