ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱۴,۱۷۲,۵۷۵	۲۴.۸۶ %	۳۳,۰۷۰,۲۹۴	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۹۶,۵۴۷	۵.۶۱ %	۲۳۸,۴۹۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۳,۱۳۱	۱۱.۰۹ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱۴,۴۰۳,۲۵۹	۲۴.۷۶ %	۳۳,۸۴۶,۴۹۷	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۱۹۳	۵.۸۸ %	۲۲۳,۱۰۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶,۴۴۴	۱۰.۷۹ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۴,۴۰۳,۲۵۹	۲۴.۷۶ %	۳۳,۸۴۶,۴۹۷	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۱۹۳	۵.۸۸ %	۲۲۰,۶۰۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶,۴۴۴	۱۰.۷۹ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴,۴۰۳,۲۵۹	۲۴.۷۶ %	۳۳,۸۴۶,۴۹۷	۵۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۰,۱۹۳	۵.۸۸ %	۲۱۸,۱۰۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲,۵۲۹	۱۰.۸ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴,۴۰۳,۲۵۹	۲۴.۶۹ %	۳۳,۸۴۶,۴۹۷	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۸,۴۰۲	۶.۱۴ %	۲۱۵,۱۷۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۲۸۲,۵۲۹	۱۰.۷۷ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱۴,۵۸۲,۳۲۲	۲۴.۷۸ %	۳۴,۴۳۷,۹۴۸	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۰,۳۱۱	۶.۱۳ %	۱۶۰,۸۴۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۰۶۰,۹۲۵	۱۰.۳ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱۴,۵۸۲,۳۲۲	۲۴.۷۸ %	۳۴,۴۳۷,۹۴۸	۵۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۶۰۲	۶.۱۳ %	۱۵۸,۵۶۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶,۰۶۰,۹۲۵	۱۰.۳ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱۴,۲۷۰,۲۷۴	۲۴.۵۴ %	۳۴,۱۰۵,۹۹۱	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۹۱۶	۶.۶۱ %	۱۵۸,۰۱۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۷۷۲,۴۵۷	۹.۹۳ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۴,۲۷۰,۲۷۴	۲۴.۵۴ %	۳۴,۱۰۵,۹۹۱	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۹۱۶	۶.۶۱ %	۱۵۵,۱۷۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۷۷۲,۴۵۷	۹.۹۳ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴,۲۷۰,۲۷۴	۲۴.۵۴ %	۳۴,۱۰۵,۹۹۱	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۹۱۶	۶.۶۱ %	۱۵۲,۳۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۷۷۲,۴۵۷	۹.۹۳ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...541 »