ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴,۲۷۰,۲۷۴	۲۴.۵۷ %	۳۴,۱۰۵,۹۹۱	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۴,۹۱۶	۶.۶۲ %	۱۴۹,۵۰۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵,۷۱۷,۱۳۹	۹.۸۴ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۴,۳۱۴,۸۲۴	۲۴.۷۴ %	۳۴,۰۹۲,۷۴۳	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۲,۸۲۹	۶.۶۸ %	۱۴۶,۶۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰,۶۳۲	۹.۴۲ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱۴,۰۴۷,۲۴۰	۲۴.۵۸ %	۳۳,۶۸۷,۱۱۴	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۳,۳۲۳	۶.۸ %	۱۸۳,۰۹۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۳۴۴,۸۲۱	۹.۳۵ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴,۰۷۰,۷۵۵	۲۴.۵۶ %	۳۳,۵۷۵,۸۳۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۴۱,۹۳۴	۷.۲۳ %	۱۸۱,۸۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵,۳۲۸,۳۹۸	۹.۳ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۳,۹۷۳,۲۵۱	۲۴.۵ %	۳۳,۴۶۴,۳۴۴	۵۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹,۴۱۱	۶.۶۸ %	۴۸۳,۷۶۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵,۳۰۱,۵۴۱	۹.۳ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱۴,۲۲۵,۶۶۸	۲۴.۶۹ %	۳۳,۸۵۲,۷۸۹	۵۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۶,۳۸۸	۶.۷۵ %	۴۵۶,۱۱۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۱۸۸,۵۱۶	۹.۰۱ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴,۲۲۵,۶۶۸	۲۴.۶۹ %	۳۳,۸۵۲,۷۸۹	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۶,۳۸۸	۶.۷۵ %	۴۵۳,۱۰۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۱۸۸,۵۱۶	۹.۰۱ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴,۲۲۵,۶۶۸	۲۴.۶۹ %	۳۳,۸۵۲,۷۸۹	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۸۶,۳۸۸	۶.۷۵ %	۴۵۰,۱۰۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۲۰۲,۶۷۵	۹.۰۳ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۴,۳۲۹,۸۰۷	۲۴.۷۳ %	۳۴,۰۰۵,۲۵۱	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۳,۹۹۲	۶.۷۹ %	۴۴۷,۲۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۹,۰۳۷	۹.۰۴ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴,۳۲۹,۸۰۷	۲۴.۷۴ %	۳۴,۰۰۵,۲۵۱	۵۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۳,۶۵۰	۶.۷۶ %	۴۴۴,۲۷۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۲۳۹,۰۳۷	۹.۰۴ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...541 »