ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۵,۹۷۶,۲۴۹	۲۷.۳۱ %	۳۲,۳۶۷,۶۲۵	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۵,۸۴۴	۸.۰۱ %	۴۷۶,۱۰۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۹۸۴,۲۳۷	۸.۵۲ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۵,۹۷۶,۲۴۹	۲۷.۳۲ %	۳۲,۳۶۷,۶۲۵	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۱,۹۵۵	۸.۰۱ %	۴۷۴,۴۵۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۹۸۴,۲۳۷	۸.۵۲ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۵,۹۷۶,۲۴۹	۲۷.۳۲ %	۳۲,۳۶۷,۶۲۵	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۸۰,۳۴۷	۸ %	۴۷۲,۸۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۹۷۵,۴۷۳	۸.۵۱ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۵,۸۱۴,۷۴۸	۲۷.۰۹ %	۳۲,۵۰۶,۷۶۶	۵۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۹,۶۹۵	۷.۹ %	۴۷۱,۲۲۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۹۸۰,۱۶۴	۸.۵۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۵,۴۶۵,۹۰۳	۲۶.۸۷ %	۳۲,۰۳۴,۷۸۴	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵,۴۵۸	۸.۰۲ %	۴۶۹,۶۷۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۹۶۲,۶۶۱	۸.۶۲ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۵,۱۶۴,۲۵۷	۲۶.۷۲ %	۳۱,۷۳۳,۲۴۷	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۵۴,۷۱۰	۸.۰۳ %	۴۶۸,۱۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۸۲۳,۵۷۰	۸.۵ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۴,۸۷۶,۰۸۳	۲۶.۵۱ %	۳۱,۴۹۰,۵۱۰	۵۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۷,۵۲۷	۷.۸۷ %	۴۶۶,۹۳۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴,۸۶۸,۱۷۰	۸.۶۷ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴,۵۲۸,۸۶۱	۲۶.۳۳ %	۳۰,۸۳۰,۴۳۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۷,۹۶۷	۷.۸۳ %	۵۱۲,۷۳۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱,۳۸۳	۹.۰۳ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴,۵۲۸,۸۶۱	۲۶.۳۴ %	۳۰,۸۳۰,۴۳۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹,۴۱۷	۷.۸۱ %	۵۱۸,۵۷۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۹۸۱,۳۸۳	۹.۰۳ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴,۵۲۸,۸۶۱	۲۶.۳۳ %	۳۰,۸۳۰,۴۳۶	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۷,۰۶۸	۷.۸۱ %	۵۱۸,۷۶۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۹۹۵,۰۰۶	۹.۰۵ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...541 »