ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۵۸۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۶ %	۱۴,۴۵۵	۷.۴۷ %	۲,۹۱۲	۱.۵ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۸۴	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۶۲,۳۳۴	۸۳.۸۷ %	۱۴,۴۴۶	۷.۴۶ %	۲,۹۱۱	۱.۵ %	۵,۶۳۷	۲.۹۱ %	۱۴,۱۷۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۶۱,۴۶۷	۸۵.۲۶ %	۱۴,۴۳۷	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۲۵۴	۲.۷۷ %	۱۴,۱۶۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۷۰,۴۳۳	۸۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹	۳.۳۲ %	۱۳,۸۰۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۶۹,۳۲۲	۸۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۴	۳.۰۶ %	۱۳,۸۰۰	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۷۱,۲۸۶	۸۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۱	۶.۷ %	۱۳,۷۷۹	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۷	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۱	۶.۱۲ %	۱۳,۱۶۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۷	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۳	۶.۱ %	۱۳,۱۵۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۷	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۳	۶.۱ %	۱۳,۱۴۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱۷۲,۴۷۸	۸۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۴	۴.۷۸ %	۱۳,۱۳۹	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...455 456 457 458459460 461 462 463...541 »