ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۵۰,۱۳۳	۸۸.۲۹ %	۱۶۱	۰.۰۹ %	۱,۰۱۱	۰.۵۹ %	۵,۸۳۰	۳.۴۳ %	۱۲,۹۰۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۵۱,۳۱۷	۸۹.۰۷ %	۱۶۱	۰.۰۹ %	۱,۰۱۱	۰.۶ %	۵,۱۲۶	۳.۰۲ %	۱۲,۲۷۰	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۵۱,۴۷۵	۹۰.۹ %	۱۶۱	۰.۱ %	۱,۰۱۰	۰.۶۱ %	۱,۹۰۸	۱.۱۵ %	۱۲,۰۸۸	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۴۷,۵۴۷	۹۰.۹۹ %	۱۶۱	۰.۱ %	۱,۰۰۹	۰.۶۲ %	۳۳۶	۰.۲۱ %	۱۳,۱۱۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۴۴,۱۰۸	۹۰.۶۴ %	۵۶۷	۰.۳۶ %	۱,۰۰۹	۰.۶۳ %	۷۶۸	۰.۴۸ %	۱۲,۵۴۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۴۴,۱۰۸	۹۰.۶۴ %	۵۶۷	۰.۳۶ %	۱,۰۰۸	۰.۶۳ %	۷۶۸	۰.۴۸ %	۱۲,۵۳۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۴۴,۱۰۸	۹۰.۶۴ %	۵۶۶	۰.۳۶ %	۱,۰۰۸	۰.۶۳ %	۷۴۹	۰.۴۷ %	۱۲,۵۳۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۴۵,۴۲۲	۹۱.۵۳ %	۱,۵۱۹	۰.۹۶ %	۱,۰۰۷	۰.۶۳ %	۷۴۹	۰.۴۷ %	۱۰,۱۷۶	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۴۴,۳۲۱	۹۱.۱۵ %	۱,۵۱۹	۰.۹۶ %	۱,۰۰۷	۰.۶۴ %	۱,۲۷۹	۰.۸۱ %	۱۰,۲۰۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۴۲,۸۰۶	۹۰.۶۲ %	۱,۵۱۷	۰.۹۶ %	۱,۰۰۶	۰.۶۴ %	۲,۰۵۵	۱.۳ %	۱۰,۱۹۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...541 »