ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۷۱	۱۳۹۲/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۱۳۸,۳۰۵	۸۷.۳۵ %	۳,۳۴۱	۲.۱۱ %	۱۰,۴۱۷	۶.۵۸ %	۱,۰۷۰	۰.۶۸ %	۵,۰۶۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۱۳۸,۳۰۵	۹۹.۵۲ %	۳,۳۳۹	۲.۴ %	۱۰,۴۱۷	۷.۵ %	۱,۰۷۰	۰.۷۷ %	۵,۶۱۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۳	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۱۳۸,۳۰۵	۹۹.۵۳ %	۳,۳۳۷	۲.۴ %	۱۰,۴۱۷	۷.۵ %	۱,۰۷۰	۰.۷۷ %	۵,۶۱۹	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۴	۱۳۹۲/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۲	۱۰۱.۵۷ %	۳,۳۳۵	۲.۳۲ %	۱۰,۴۱۷	۷.۲۶ %	۱,۵۱۰	۱.۰۵ %	۵,۶۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۵	۱۳۹۲/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۱۳۶,۳۳۹	۱۰۲.۲۷ %	۳,۳۴۳	۲.۵۱ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۱ %	۱,۲۳۴	۰.۹۳ %	۶,۱۲۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۶	۱۳۹۲/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۴	۱۰۲ %	۳,۳۳۲	۲.۵۱ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۵ %	۱,۰۸۴	۰.۸۲ %	۵,۶۲۱	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۷	۱۳۹۲/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۴	۱۰۲ %	۳,۳۳۰	۲.۵۱ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۵ %	۱,۰۸۴	۰.۸۲ %	۵,۶۲۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۸	۱۳۹۲/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۹	۱۰۱.۹۲ %	۳,۳۲۸	۲.۵ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۴ %	۲۴۹	۰.۱۹ %	۶,۹۱۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۹	۱۳۹۲/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۹	۱۰۱.۹۳ %	۳,۳۲۶	۲.۵ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۴ %	۲۴۹	۰.۱۹ %	۶,۹۱۲	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۰	۱۳۹۲/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۹	۱۰۱.۹۴ %	۳,۳۲۴	۲.۵ %	۱۰,۴۱۷	۷.۸۴ %	۲۴۹	۰.۱۹ %	۶,۹۱۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...464 465 466 467468469 470 471 472...541 »