ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۵۹,۵۲۸	۱۱۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۳۸ %	۶,۴۹۴	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۵۹,۵۲۸	۱۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۰.۳۸ %	۶,۴۹۴	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۵۹,۵۸۴	۱۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۲.۳۵ %	۵,۸۰۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۶۰,۹۰۵	۱۱۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۱۶۰,۹۷۷	۱۱۱.۳۳ %	۲,۰۴۷	۱.۴۲ %	۲,۳۲۲	۱.۶۱ %	۱,۷۶۹	۱.۲۲ %	۵,۸۰۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۱۵۸,۳۸۹	۱۱۰.۱۷ %	۲,۰۴۵	۱.۴۲ %	۳,۲۷۲	۲.۲۸ %	۳,۷۱۲	۲.۵۸ %	۵,۸۰۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۱۵۷,۱۲۲	۱۰۹.۳۱ %	۲,۰۴۴	۱.۴۲ %	۳,۲۷۲	۲.۲۸ %	۳,۸۰۶	۲.۶۵ %	۵,۸۰۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۱۵۷,۱۲۲	۱۰۹.۳۲ %	۲,۰۴۳	۱.۴۲ %	۳,۲۷۲	۲.۲۸ %	۳,۸۰۶	۲.۶۵ %	۵,۸۰۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۱۵۷,۱۲۲	۱۰۹.۳۲ %	۲,۰۴۱	۱.۴۲ %	۳,۲۷۲	۲.۲۸ %	۳,۸۰۶	۲.۶۵ %	۵,۸۰۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۱۵۳,۲۹۶	۱۰۶.۷۴ %	۲,۰۴۰	۱.۴۲ %	۳,۲۷۲	۲.۲۸ %	۵,۰۰۷	۳.۴۹ %	۵,۸۰۵	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...541 »