ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹۲ %	۳,۹۲۶	۴.۰۶ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۹	۱۰۳.۴۷ %	۳,۹۲۴	۴.۰۴ %	۱	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۱۷ %	۴,۵۴۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۵۹۰	۱۰۲.۶۲ %	۳,۹۲۲	۴.۰۴ %	۱	۰ %	۴۵۲	۰.۴۷ %	۵,۶۴۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۱۰۱.۴۷ %	۳,۹۲۰	۳.۹۸ %	۱	۰ %	۶۵۲	۰.۶۶ %	۶,۳۵۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۹۹۰	۱۰۱.۵۹ %	۵,۴۳۷	۵.۵۲ %	۲	۰ %	۲۳۵	۰.۲۴ %	۵,۱۹۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۷ %	۵,۷۹۱	۵.۸۷ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۷ %	۵,۷۸۸	۵.۸۷ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۸ %	۵,۷۸۵	۵.۸۶ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۱۷۳	۹۷.۳۹ %	۵,۷۸۲	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۵۷۰	۱.۵۷ %	۵,۰۹۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۴۳۸	۹۷.۷۶ %	۵,۷۷۹	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۴۷ %	۵,۰۹۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...541 »