ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۶۰	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۵۶	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۸۹,۰۳۲	۸۶.۹۹ %	۶,۹۵۳	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۸,۰۰۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۸۹,۰۹۴	۸۶.۶۹ %	۶,۹۴۹	۶.۷۶ %	۲	۰ %	۶۳۰	۰.۶۱ %	۸,۰۰۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۸۸,۷۰۷	۸۶.۱۸ %	۶,۹۴۵	۶.۷۵ %	۲	۰ %	۴۳۴	۰.۴۲ %	۸,۳۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۸۹,۰۰۳	۸۶.۷ %	۶,۹۴۲	۶.۷۶ %	۱	۰ %	۴۲۲	۰.۴۱ %	۷,۸۶۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۶.۵۳ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۴	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۱	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۸۹,۰۱۶	۸۱.۹ %	۱۰,۱۹۲	۹.۳۸ %	۲	۰ %	۲,۷۳۴	۲.۵۲ %	۷,۸۰۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...541 »