ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۸۲,۳۹۳	۷۱.۱۵ %	۸,۰۱۱	۶.۹۲ %	۲	۰ %	۷۱۲	۰.۶۲ %	۷,۹۹۸	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۸۱,۵۱۴	۷۰.۴۵ %	۸,۰۰۶	۶.۹۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۷ %	۸,۰۰۳	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۴ %	۸,۰۰۲	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۵ %	۷,۹۹۸	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۴	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۷۸,۶۷۹	۶۹.۰۵ %	۷,۹۹۳	۷.۰۲ %	۲	۰ %	۱,۰۰۴	۰.۸۸ %	۸,۰۰۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۱ %	۷,۹۸۹	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۴	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۰	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۷۸,۰۵۸	۶۸.۴۸ %	۶,۱۱۴	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۲,۹۳۸	۲.۵۸ %	۸,۱۷۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۷۷,۷۶۲	۶۸.۲ %	۶,۱۱۱	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۱,۱۹۶	۱.۰۵ %	۹,۹۵۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...541 »