ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۹۳۱	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۸۱,۱۳۱	۶۴.۵ %	۱۵,۹۱۸	۱۲.۶۶ %	۵	۰ %	۱۱۱	۰.۰۹ %	۱۱,۲۱۸	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۲	۱۳۹۱/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۸۱,۱۳۱	۶۴.۵۱ %	۱۵,۹۱۰	۱۲.۶۵ %	۵	۰ %	۱۱۱	۰.۰۹ %	۱۱,۲۱۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۸۱,۵۴۵	۶۴.۵ %	۱۸,۴۵۵	۱۴.۶ %	۷	۰.۰۱ %	۴۶۱	۰.۳۷ %	۸,۹۷۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۴	۱۳۹۱/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۸۱,۴۱۵	۶۴.۱۹ %	۱۸,۵۴۹	۱۴.۶۲ %	۷	۰.۰۱ %	۱۰۴	۰.۰۸ %	۹,۶۶۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۵	۱۳۹۱/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۸۱,۸۴۰	۶۴.۰۴ %	۱۹,۸۶۷	۱۵.۵۵ %	۷	۰.۰۱ %	۷۱۳	۰.۵۶ %	۹,۰۰۷	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۶	۱۳۹۱/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۸۳,۶۰۶	۶۵.۶۳ %	۱۹,۹۶۱	۱۵.۶۷ %	۷	۰.۰۱ %	۷۱۳	۰.۵۶ %	۸,۸۲۰	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۲ %	۱۹,۹۵۴	۱۵.۵۷ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۷	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۳ %	۱۹,۹۴۳	۱۵.۵۶ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۹	۱۳۹۱/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۸۴,۳۷۸	۶۵.۸۴ %	۱۹,۹۳۳	۱۵.۵۵ %	۷	۰.۰۱ %	۱,۸۲۳	۱.۴۲ %	۸,۴۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴۰	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۸۴,۴۵۶	۶۶.۱۳ %	۱۸,۷۹۲	۱۴.۷۱ %	۶	۰ %	۳۶۲	۰.۲۸ %	۱۰,۶۳۶	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...490 491 492 493494495 496 497 498...541 »