ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۰/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۳۱,۳۳۱	۷۶.۶۶ %	۲۱,۳۷۴	۱۲.۴۸ %	۱	۰ %	۲۶۰	۰.۱۵ %	۹,۹۸۷	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۰/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۳۲,۹۲۰	۷۷.۵۳ %	۲۱,۴۱۸	۱۲.۴۹ %	۱	۰ %	۱۱۵	۰.۰۷ %	۹,۷۷۷	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۰/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۳۴,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۲۱,۴۰۶	۱۲.۱۶ %	۱	۰ %	۴,۸۸۵	۲.۷۷ %	۷,۸۷۹	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۰/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۳۶,۹۷۳	۷۷.۸۱ %	۲۱,۳۹۵	۱۲.۱۵ %	۱	۰ %	۶۴۵	۰.۳۷ %	۱۰,۰۷۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۰/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۳۶,۹۷۳	۷۷.۸۲ %	۲۱,۳۸۴	۱۲.۱۵ %	۱	۰ %	۶۴۵	۰.۳۷ %	۱۰,۰۷۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۰/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۳۶,۹۷۳	۷۷.۸۳ %	۲۱,۳۷۲	۱۲.۱۴ %	۱	۰ %	۶۴۵	۰.۳۷ %	۱۰,۰۷۷	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۰/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۳۶,۹۷۳	۷۷.۸۳ %	۲۱,۳۶۱	۱۲.۱۴ %	۱	۰ %	۶۴۵	۰.۳۷ %	۱۰,۰۷۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۴	۷۸ %	۳,۰۸۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۱	۱۰.۷۳ %	۱۰,۷۲۷	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۰/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۸	۷۶.۸۳ %	۳,۰۸۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۱	۱۲.۹۸ %	۱۱,۰۲۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۰/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۴۲,۹۰۷	۷۸.۷۵ %	۳,۰۸۶	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۷	۱۳.۲۱ %	۸,۱۱۳	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...541 »