ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۶۷,۰۶۱	۸۸.۶۴ %	۹,۶۶۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۵۳ %	۱,۵۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۳	۸۸.۳۵ %	۹,۶۵۸	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۲۵ %	۳,۱۷۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۳	۸۸.۳۵ %	۹,۶۵۴	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۴۸۶	۰.۲۵ %	۳,۱۸۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۶۸,۹۱۹	۸۷.۴۳ %	۱۳,۲۱۹	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۰.۶۵ %	۱,۵۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۶۸,۹۱۹	۸۷.۴۳ %	۱۳,۲۱۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۰.۶۵ %	۱,۵۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۰	۸۶.۱۹ %	۱۴,۷۰۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۱.۲ %	۱,۵۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۰	۸۶.۱۹ %	۱۴,۶۹۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۱.۲ %	۱,۵۵۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۸۷۰	۸۶.۲ %	۱۴,۶۸۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۳۳۱	۱.۲ %	۱,۵۵۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۶۶,۸۸۴	۸۶.۲۴ %	۱۵,۸۹۱	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۹	۰.۰۹ %	۱,۵۵۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۶۶,۳۱۲	۸۵.۳ %	۱۵,۸۸۱	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳,۲۹۵	۱.۶۹ %	۱,۵۵۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...541 »