ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۳۷۶,۳۲۹	۷۵.۸۹ %	۸۲,۷۹۰	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۲۱ %	۱۶,۱۰۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۳۷۶,۳۲۹	۷۵.۹ %	۸۲,۷۵۵	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۲۱ %	۱۶,۱۰۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۳۷۶,۳۲۹	۷۵.۹۱ %	۸۲,۷۲۰	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۲۱ %	۱۶,۱۰۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۳۷۳,۱۴۳	۷۲.۸۶ %	۹۱,۴۹۰	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۰.۲۷ %	۱۶,۱۰۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۳۶۷,۸۲۴	۷۱.۹۶ %	۹۳,۰۰۴	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰	۰.۲ %	۱۶,۱۰۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۳۵۹,۰۷۴	۷۱.۸۱ %	۹۲,۹۶۴	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۵۷۲	۰.۷۱ %	۱۳,۵۳۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۳۵۲,۳۱۷	۷۱.۲۹ %	۹۲,۹۲۴	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۴,۱۵۴	۰.۸۴ %	۱۱,۹۳۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۳۵۰,۰۷۳	۷۰.۷ %	۹۲,۸۸۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۷	۰.۷۹ %	۱۱,۶۲۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۳۵۰,۰۷۳	۷۰.۷ %	۹۲,۸۸۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۷	۰.۷۹ %	۱۱,۶۲۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۳۵۰,۰۷۳	۷۰.۷۳ %	۹۲,۸۴۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۰.۷۶ %	۱۱,۶۲۸	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...541 »