ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۳۶۴,۹۴۴	۸۲.۵۶ %	۳۱,۴۰۷	۷.۱ %	۴	۰ %	۷,۷۳۶	۱.۷۵ %	۱۶,۰۷۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۳۶۱,۱۲۸	۸۲.۴ %	۳۱,۳۸۷	۷.۱۶ %	۴	۰ %	۹,۰۱۹	۲.۰۶ %	۱۶,۰۷۶	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۴ %	۶۶,۶۲۱	۱۴.۳۲ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۴ %	۶۶,۵۹۱	۱۴.۳۲ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۸	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۳۶۰,۶۴۵	۷۷.۵۵ %	۶۶,۵۶۱	۱۴.۳۱ %	۳	۰ %	۵۰۹	۰.۱۱ %	۱۶,۰۷۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۳۵۷,۶۵۷	۸۱.۲۱ %	۳۷,۹۸۴	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۱ %	۲۲,۰۳۸	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۵	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۰/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۳۵۸,۲۴۲	۷۹.۹۶ %	۴۵,۳۱۹	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۶	۰.۱۷ %	۱۸,۱۸۷	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۰/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۳۶۱,۱۳۷	۸۰.۳۵ %	۴۵,۲۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۱۴ %	۱۶,۰۸۹	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۹۰/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۳۶۳,۱۶۷	۸۰.۲۷ %	۴۸,۰۰۶	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۲ %	۱۶,۰۹۲	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...541 »