ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۹,۵۱۸,۹۲۳	۲۳.۳۹ %	۲۵,۶۰۲,۶۷۰	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۶۱۸	۲.۹۴ %	۷۴۳,۲۸۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴,۱۵۰	۸.۹۳ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۹,۵۱۸,۹۲۳	۲۳.۳۹ %	۲۵,۶۰۲,۶۷۰	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۶۱۶	۲.۹۴ %	۷۴۲,۰۴۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴,۱۵۰	۸.۹۳ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۵۱۸,۹۲۳	۲۳.۳۹ %	۲۵,۶۰۳,۴۳۹	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۶۱۶	۲.۹۴ %	۷۴۰,۰۵۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۴۰,۴۱۰	۸.۹۵ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۹,۳۸۷,۷۴۵	۲۳.۲ %	۲۵,۴۶۰,۳۹۱	۶۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳,۶۷۶	۳.۰۵ %	۷۱۵,۶۶۶	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۶۷۵,۱۴۵	۹.۰۸ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۹,۳۰۹,۸۹۱	۲۳.۱۲ %	۲۵,۴۵۶,۱۶۴	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۲۱۲	۲.۵۸ %	۹۰۷,۳۴۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۵۶۲,۶۴۷	۸.۸۵ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۹,۴۳۰,۹۷۸	۲۳.۱۹ %	۲۵,۸۹۱,۵۲۴	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۴۶۸	۲.۷۵ %	۷۱۱,۱۱۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۵۰۷,۵۷۹	۸.۶۳ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۹,۵۹۵,۶۰۹	۲۳.۳۸ %	۲۶,۳۰۸,۵۴۶	۶۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۳,۸۷۸	۲.۵۹ %	۵۶۹,۰۵۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۵۱۳,۳۲۲	۸.۵۶ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۹,۷۲۵,۵۹۷	۲۳.۴۶ %	۲۶,۴۹۳,۰۵۸	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۵۱۳	۲.۶۵ %	۵۵۹,۱۹۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴,۱۴۱	۸.۶۲ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۹,۷۲۵,۵۹۷	۲۳.۴۶ %	۲۶,۴۹۳,۰۵۸	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۵۱۳	۲.۶۵ %	۵۵۸,۱۲۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۵۷۴,۱۴۱	۸.۶۲ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۹,۷۲۵,۵۹۷	۲۳.۴۶ %	۲۶,۴۹۳,۰۵۸	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۵۱۳	۲.۶۵ %	۵۵۷,۰۴۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳,۳۴۶	۸.۶۴ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...541 »