ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۹,۷۲۵,۵۹۷	۲۳.۴۶ %	۲۶,۵۰۸,۶۱۴	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۳۷۳	۲.۶۵ %	۵۴۲,۵۷۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳,۳۴۶	۸.۶۴ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹,۷۰۴,۴۱۳	۲۳.۳۹ %	۲۶,۶۱۵,۷۸۲	۶۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۷,۸۳۱	۲.۳۶ %	۶۰۲,۱۰۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۸۷۶	۸.۶۶ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۹,۷۰۴,۴۱۳	۲۳.۳۱ %	۲۶,۶۱۵,۷۸۲	۶۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۶۱۶	۲.۶ %	۶۴۱,۰۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۸۷۶	۸.۶۳ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۰,۱۲۲,۲۲۵	۲۳.۶۲ %	۲۷,۶۲۰,۶۶۸	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴,۸۱۳	۲.۵۱ %	۴۵۳,۱۴۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۵۸۸,۵۴۸	۸.۳۷ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۰,۱۳۰,۳۱۱	۲۳.۵۶ %	۲۷,۷۲۰,۷۵۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۵۵۹	۲.۴۲ %	۴۶۷,۷۶۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۵۳۶	۸.۴۴ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۰,۱۳۰,۳۱۱	۲۳.۵۶ %	۲۷,۷۲۰,۷۵۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱,۵۵۹	۲.۴۲ %	۴۶۶,۸۰۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۵۳۶	۸.۴۵ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۰,۱۳۰,۳۱۱	۲۳.۵۶ %	۲۷,۷۲۰,۷۵۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۳۶۷	۲.۴ %	۴۷۵,۹۰۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۴۴۹	۸.۴۵ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۰,۱۳۷,۹۱۶	۲۳.۵ %	۲۷,۹۷۷,۳۷۴	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۸۸۰	۲.۳۴ %	۳۸۸,۹۶۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۳۰۲	۸.۴۱ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۰,۰۹۰,۸۹۳	۲۳.۳۵ %	۲۸,۰۹۵,۰۲۶	۶۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۲,۹۳۱	۲.۱۸ %	۴۵۴,۳۲۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۷۷۴	۸.۳۹ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۰,۲۰۹,۲۴۱	۲۳.۰۶ %	۲۸,۵۹۷,۳۸۷	۶۴.۶ %	۸۳,۶۱۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۸۷۸	۳ %	۳۶۳,۳۸۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴,۷۳۱	۸.۳۲ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...541 »