صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰.۵۱ | ۰.۶۹ | ۵۳۶.۴۳ | ۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰.۹۱ | ۱.۱۶ | ۲,۵۹۳.۸۷ | ۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰.۳۴ | ۰.۲۹ | ۲۴۳.۵۷ | ۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۰.۱۸ | ۰.۰۵ | ۹۶.۱ | ۱۸.۱۳ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۰.۴۵ | ۰.۴۶ | ۴۱۹.۵۸ | ۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۰.۷۷ | ۰.۵۲ | ۱,۵۱۶.۵۹ | ۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱.۶۴ | ۱.۵۹ | ۳۸,۴۲۷.۶ | ۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۳.۰۳ | ۲.۹۳ | ۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۷,۲۲۹.۷۳ |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲.۱۹ | ۲.۳۹ | ۲۷۰,۷۴۲.۲۶ | ۵۵۲,۴۷۹.۴۷ |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۶۶) | ۰ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۰.۵۲ | ۰.۴۳ | ۵۶۳.۹۵ | ۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | (۰.۵۱) | (۰.۹۳) | (۸۴.۳۵) | (۹۶.۶۹) |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۰.۱۳ | ۰.۱۲ | ۶۲.۴۸ | ۵۶.۸۶ |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | (۰.۱۴) | (۰.۱۸) | (۳۹.۸۹) | (۴۷.۷۷) |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | (۰.۸۷) | (۰.۸۲) | (۹۵.۹۲) | (۹۴.۹۶) |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵۱) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2