ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۱.۱۲) |
۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۴۹ |
۴۸.۷۱ |
۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۵) |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۵.۴۷ |
۱۱۰.۸۵ |
۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۴۰.۷۸) |
(۲۰.۸۱) |
۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۳.۶۲) |
(۹۲.۰۲) |
۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۱۱) |
(۹۱.۴۴) |
۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۴۴ |
۴۲.۶۵ |
۳۹۵.۲۸ |
۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۸۸) |
(۶۳.۱۵) |
۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷۳) |
(۸۱.۸۶) |
(۹۳.۰۶) |
۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۴۳) |
(۶۳.۰۳) |
۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۹) |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۸۷) |
(۸۷.۱۵) |
|