صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازده روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۱) | ۰ |
| ۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۱.۹۲ | ۲.۴۶ | ۱۰۲,۷۷۳.۴۸ | ۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰.۷۱ | ۱.۲۴ | ۱,۲۲۴.۵۶ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | (۰.۶۵) | (۰.۳۸) | (۹۰.۵۹) | (۷۴.۷۷) |
| ۲۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۲.۳۷ | ۳.۱۴ | ۵۱۹,۱۴۷.۸۵ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۰۵) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۲.۰۷ | ۳.۱۸ | ۱۷۷,۰۷۴.۳۹ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۰.۱۸ | (۰.۰۷) | ۹۵.۷۹ | (۲۲.۸۳) |
| ۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰.۴۹ | ۰.۲۴ | ۵۰۲.۷۷ | ۱۴۳.۵۵ |
| ۳۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۳.۹۶ | ۴.۴۳ | ۱.۴۴E+۰۸ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۳۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۲.۶۷ | ۳.۹۲ | ۱.۴۹E+۰۶ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۳۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۳۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۲.۵۵ | ۴.۰۹ | ۹۶۶,۳۷۵.۲۹ | ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۳۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱.۵۳ | ۱.۸۲ | ۲۵,۸۷۸.۲۶ | ۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۳۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | (۰.۳۴) | (۰.۳۲) | (۷۰.۸۱) | (۶۸.۵۶) |
| ۳۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۲.۸۳ | ۳.۷۲ | ۲.۶۵E+۰۶ | ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۴۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۸۵) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
کارگزاری مفید می‌باشد.
Copyright © 2011 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.01