صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱.۲۹ | ۱.۸۱ | ۱۰,۸۰۴.۲۷ | ۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۳۷) | ۰ |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۵ | ۰ |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۵) | ۰ |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | (۱.۷۹) | (۲.۳۴) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۸) |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | (۰.۶۴) | ۰.۲ | (۹۰.۴۲) | ۱۰۹.۰۸ |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱.۹۸ | ۲.۳۶ | ۱۲۹,۲۱۱.۴۲ | ۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰.۹۴ | ۱.۰۱ | ۲,۹۸۲.۳۹ | ۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | (۱.۱۱) | (۰.۸) | (۹۸.۳۲) | (۹۴.۷۷) |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰.۹۸ | ۱.۷ | ۳,۴۲۲.۶۹ | ۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲.۳۲ | ۲.۶۸ | ۴۳۲,۸۳۶.۹۲ | ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲.۳۳ | ۲.۵۸ | ۴۴۲,۸۷۸.۷۱ | ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰.۱ | ۰.۰۲ | ۴۳.۶۱ | ۹.۱۱ |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ | ۱.۴۶ | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ | (۱.۴۴) | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۳ | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰.۶۱ | ۱.۲۱ | ۸۲۳.۹۹ | ۷,۹۹۰.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2