صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
4501 1390/09/29 1,005,052 961,046 990,833 29,787 47 557,397 1,536 357,221 200,176 192,378,304,694
4502 1390/09/28 1,005,936 962,236 991,804 29,568 0 557,350 599 355,685 201,665 194,049,404,482
4503 1390/09/27 1,006,332 962,566 992,045 29,479 0 557,350 533 355,086 202,264 194,692,369,216
4504 1390/09/26 1,006,477 962,726 992,128 29,402 0 557,350 290 354,553 202,797 195,237,946,498
4505 1390/09/25 1,010,775 967,115 996,476 29,361 0 557,350 0 354,263 203,087 196,408,521,068
4506 1390/09/24 1,010,776 967,152 996,513 29,361 0 557,350 0 354,263 203,087 196,416,068,301
4507 1390/09/23 1,010,776 967,190 996,550 29,360 10 557,350 145 354,263 203,087 196,423,621,622
4508 1390/09/22 1,011,709 968,179 997,520 29,341 0 557,340 310 354,118 203,222 196,755,207,052
4509 1390/09/21 1,010,102 966,656 995,952 29,296 119 557,340 366 353,808 203,532 196,745,407,899
4510 1390/09/20 1,010,071 966,766 996,027 29,261 0 557,221 231 353,442 203,779 197,006,667,279
4511 1390/09/19 1,013,708 970,444 999,672 29,228 0 557,221 401 353,211 204,010 197,980,303,170
4512 1390/09/18 1,014,054 970,903 1,000,073 29,170 0 557,221 0 352,810 204,411 198,463,157,941
4513 1390/09/17 1,014,061 970,943 1,000,113 29,170 0 557,221 0 352,810 204,411 198,471,377,936
4514 1390/09/16 1,014,068 970,983 1,000,153 29,170 0 557,221 471 352,810 204,411 198,479,602,370
4515 1390/09/15 1,006,818 963,866 992,969 29,103 0 557,221 0 352,339 204,882 197,478,758,378
4516 1390/09/14 1,006,828 963,908 993,011 29,103 0 557,221 0 352,339 204,882 197,487,461,575
4517 1390/09/13 1,006,837 963,951 993,054 29,103 5 557,221 1,630 352,339 204,882 197,496,169,006
4518 1390/09/12 1,000,945 958,512 987,386 28,874 0 557,216 1,526 350,709 206,507 197,939,432,463
4519 1390/09/11 999,092 957,326 985,988 28,662 0 557,216 0 349,183 208,033 199,155,298,605
4520 1390/09/10 999,157 957,390 986,052 28,662 0 557,216 0 349,183 208,033 199,168,711,396