لیست NAV
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | 1390/02/04 | 1,003,719 | 998,134 | 998,134 | 0 | 0 | 499,941 | 0 | 0 | 499,941 | 499,007,836,838 |
| 4742 | 1390/02/03 | 1,001,622 | 997,524 | 997,524 | 0 | 0 | 499,941 | 0 | 0 | 499,941 | 498,702,603,417 |
| 4743 | 1390/02/02 | 1,001,585 | 1,001,571 | 1,001,571 | 0 | 0 | 499,941 | 0 | 0 | 499,941 | 500,725,872,376 |
| 4744 | 1390/02/01 | 1,001,296 | 1,001,289 | 1,001,289 | 0 | 0 | 499,941 | 0 | 0 | 499,941 | 500,585,150,716 |
| 4745 | 1390/01/31 | 1,001,000 | 1,001,000 | 1,001,000 | 0 | 489,941 | 499,941 | 0 | 0 | 499,941 | 500,438,311,880 |