لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3921	1390/10/18	1,024,951	974,142	1,008,760	34,618	29	557,446	1,082	373,430	184,016	179,257,729,682
3922	1390/10/17	1,026,811	976,256	1,010,677	34,421	0	557,417	1,954	372,348	185,069	180,674,708,898
3923	1390/10/16	1,024,787	974,743	1,008,804	34,061	0	557,417	0	370,394	187,023	182,299,324,014
3924	1390/10/15	1,024,795	974,794	1,008,855	34,061	0	557,417	0	370,394	187,023	182,308,848,121
3925	1390/10/14	1,024,804	974,845	1,008,906	34,061	0	557,417	1,024	370,394	187,023	182,318,373,208
3926	1390/10/13	1,016,467	966,992	1,000,868	33,876	0	557,417	2,873	369,370	188,047	181,839,994,731
3927	1390/10/12	1,009,052	960,756	994,121	33,365	0	557,417	952	366,497	190,920	183,427,442,043
3928	1390/10/11	1,009,514	961,074	994,274	33,200	0	557,417	731	365,545	191,872	184,403,128,816
3929	1390/10/10	1,009,888	963,967	994,926	30,959	0	557,417	865	364,814	192,603	185,662,999,530
3930	1390/10/09	1,005,208	959,577	990,397	30,820	0	557,417	0	363,949	193,468	185,647,460,009
3931	1390/10/08	1,005,206	959,612	990,432	30,820	0	557,417	0	363,949	193,468	185,654,199,387
3932	1390/10/07	1,005,203	959,647	990,467	30,820	0	557,417	1,477	363,949	193,468	185,660,943,283
3933	1390/10/06	1,004,600	959,321	989,907	30,586	0	557,417	351	362,472	194,945	187,014,746,788
3934	1390/10/05	1,004,227	959,067	989,599	30,532	0	557,417	2,575	362,121	195,296	187,302,014,379
3935	1390/10/04	1,005,676	960,949	991,084	30,135	20	557,417	729	359,546	197,871	190,143,978,794
3936	1390/10/03	1,005,382	960,842	990,869	30,027	0	557,397	618	358,817	198,580	190,804,101,859
3937	1390/10/02	1,004,891	960,606	990,539	29,933	0	557,397	0	358,199	199,198	191,350,745,128
3938	1390/10/01	1,004,801	960,553	990,486	29,933	0	557,397	0	358,199	199,198	191,340,188,288
3939	1390/09/30	1,004,796	960,584	990,517	29,933	0	557,397	978	358,199	199,198	191,346,304,063
3940	1390/09/29	1,005,052	961,046	990,833	29,787	47	557,397	1,536	357,221	200,176	192,378,304,694
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳