ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۱۷۳	۹۷.۳۹ %	۵,۷۸۲	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۵۷۰	۱.۵۷ %	۵,۰۹۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۴۳۸	۹۷.۷۶ %	۵,۷۷۹	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۴۷ %	۵,۰۹۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۰۸۵	۹۵.۰۳ %	۶,۹۹۷	۶.۸۵ %	۲	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۶۷ %	۵,۱۰۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۴,۲۴۴	۹۳.۴۲ %	۶,۹۹۳	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۷۸۲	۲.۷۶ %	۵,۱۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۸ %	۶,۹۹۰	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۱۹۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۶	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۲	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۸۸,۹۶۱	۸۸.۲۸ %	۶,۹۷۹	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۱۸۴	۲.۱۷ %	۶,۶۸۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۸۷,۸۳۰	۸۶.۷۷ %	۶,۹۷۵	۶.۸۹ %	۲	۰ %	۲,۲۶۷	۲.۲۴ %	۶,۳۶۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۶۸۶	۸۵.۳۱ %	۶,۹۷۱	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۲,۵۲۲	۲.۴۸ %	۶,۱۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...308 »