ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۱/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۸۰,۳۸۶	۷۶.۸۶ %	۱۰,۷۵۵	۱۰.۲۸ %	۱	۰ %	۱,۲۶۳	۱.۲۱ %	۸,۳۱۳	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۱/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۷۹,۷۸۶	۷۶.۱۸ %	۱۰,۷۵۰	۱۰.۲۶ %	۱	۰ %	۱,۳۳۶	۱.۲۸ %	۸,۴۰۴	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۷۸,۷۴۰	۷۴.۷۴ %	۱۰,۷۴۴	۱۰.۲ %	۱	۰ %	۱,۸۸۶	۱.۷۹ %	۸,۲۷۱	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۷۸,۷۴۰	۷۴.۷۵ %	۱۰,۷۳۸	۱۰.۱۹ %	۱	۰ %	۱,۸۸۵	۱.۷۹ %	۸,۲۷۲	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۷۸,۷۴۰	۷۴.۷۵ %	۱۰,۷۳۲	۱۰.۱۹ %	۱	۰ %	۱,۸۸۵	۱.۷۹ %	۸,۲۷۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۷۹,۳۰۲	۷۰.۴۲ %	۱۰,۷۲۷	۹.۵۳ %	۱	۰ %	۹,۱۹۰	۸.۱۶ %	۸,۰۵۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۷۹,۱۵۲	۷۴.۸۴ %	۳,۸۹۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۴	۰ %	۱۷,۰۷۵	۱۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۷۷,۹۴۲	۷۳.۶۶ %	۳,۸۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۰۶ %	۱۷,۰۷۶	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۷۸,۳۴۷	۷۲.۶۸ %	۳,۸۸۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۹۲	۰.۳۶ %	۱۸,۷۴۱	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۸۵,۹۷۵	۷۸.۱۹ %	۵,۳۳۱	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱۸ %	۸,۸۲۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...308 »