ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۸۵,۹۷۵	۷۸.۱۹ %	۵,۳۲۸	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱۸ %	۸,۸۲۶	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۸۵,۹۷۵	۷۸.۲ %	۵,۳۲۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱۸ %	۸,۸۲۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۸۵,۹۷۵	۷۸.۲ %	۵,۳۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱۸ %	۸,۸۲۸	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۸۴,۵۹۲	۷۶.۹۵ %	۵,۴۷۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹۷	۰.۱۸ %	۸,۶۷۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۸۳,۸۳۸	۷۵.۳۹ %	۵,۴۶۸	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۱.۰۷ %	۸,۶۰۰	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۸۵,۵۳۱	۷۶.۵۶ %	۵,۵۱۶	۴.۹۴ %	۱	۰ %	۱۶۸	۰.۱۵ %	۹,۲۵۳	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۶ %	۵,۵۱۳	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۲	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۷ %	۵,۵۱۰	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۷ %	۵,۵۰۷	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۴,۲۴۵	۷۵.۰۲ %	۵,۷۱۲	۵.۰۹ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۶۶۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...308 »