ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۳۹۳/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۶۶,۸۷۳	۸۲.۶۴ %	۲۲,۹۲۶	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹	۱.۱۲ %	۹,۸۶۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۳۹۳/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۶۷,۴۰۴	۸۲.۶۲ %	۲۲,۹۱۴	۱۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۴۳۵	۱.۲ %	۹,۸۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۳۹۳/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۱۶۵,۹۳۷	۸۲.۰۸ %	۲۳,۴۷۵	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۷۶۸	۰.۳۸ %	۱۱,۹۷۴	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۳۹۳/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۱۶۶,۴۲۰	۸۱.۰۲ %	۲۳,۵۹۲	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۳۷۵	۱.۶۴ %	۱۲,۰۰۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۳۹۳/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۱۶۷,۱۲۴	۸۱.۳۴ %	۲۳,۴۵۰	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۸۹۰	۱.۴۱ %	۱۱,۹۹۴	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۱۶۷,۴۳۵	۸۰.۵ %	۲۲,۶۹۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۹	۱.۶۵ %	۱۴,۴۳۸	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۱۶۷,۴۳۵	۸۰.۵۱ %	۲۲,۶۸۱	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۳,۴۲۹	۱.۶۵ %	۱۴,۴۳۱	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۱۶۷,۴۳۵	۸۰.۵۱ %	۲۲,۶۶۹	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۹	۱.۶۵ %	۱۴,۴۲۳	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۳۹۳/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۱۶۷,۸۰۶	۸۰.۶۳ %	۲۱,۶۵۴	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۲۱۶	۱.۵۵ %	۱۵,۴۵۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۳۹۳/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۱۶۹,۲۴۰	۸۱.۰۸ %	۱۹,۵۹۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۰.۴۸ %	۱۸,۸۸۷	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...314 »