ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۳/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۱۷۰,۹۳۵	۸۱.۸۱ %	۱۹,۵۸۱	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۹۳	۱.۱ %	۱۶,۱۲۹	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۳/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۱۷۳,۵۲۶	۸۲.۹۲ %	۱۸,۵۴۶	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۸۳۵	۱.۳۵ %	۱۴,۳۵۹	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۳/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۲	۸۳.۷۵ %	۱۷,۴۹۰	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۶۸ %	۱۳,۱۵۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۳/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۲	۸۳.۷۶ %	۱۷,۴۸۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۵۲۴	۱.۶۸ %	۱۳,۱۵۰	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۳/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۱۷۶,۱۶۲	۸۳.۸ %	۱۷,۴۷۱	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰	۱.۱۴ %	۱۴,۱۸۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۳/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱۷۶,۴۷۷	۸۳.۷۹ %	۱۷,۵۱۷	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۸۹	۰.۸۵ %	۱۴,۸۲۶	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۳/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱۷۶,۸۱۹	۸۳.۹۵ %	۱۵,۹۹۱	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۳۸ %	۱۷,۰۰۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱۷۵,۳۱۵	۸۳.۵۷ %	۱۵,۹۸۲	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۹۱	۰.۰۴ %	۱۸,۳۹۳	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱۷۷,۳۷۴	۸۴.۳۳ %	۱۵,۹۷۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۰۶ %	۱۶,۸۵۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱۷۹,۵۸۷	۸۴.۷۳ %	۱۶,۵۰۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۱ %	۱۵,۸۳۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...314 »