ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۱۷۸,۶۰۶	۸۲.۵۱ %	۱۸,۱۲۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴	۰.۷۶ %	۱۸,۰۹۶	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۱۷۸,۷۵۴	۸۲.۶۶ %	۱۸,۱۱۱	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۵۸۵	۰.۲۷ %	۱۸,۷۹۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۱۷۸,۵۲۹	۸۲.۴۳ %	۱۹,۲۴۲	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۲۶ %	۱۸,۲۳۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۱۷۸,۶۲۹	۸۲.۳۶ %	۱۹,۱۷۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳۲ %	۱۸,۳۹۸	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۱۷۸,۶۲۹	۸۲.۳۶ %	۱۹,۱۶۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۸۹	۰.۳۲ %	۱۸,۳۹۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۱۷۸,۶۲۹	۸۲.۳۸ %	۱۹,۱۵۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۲۶۹	۰.۱۲ %	۱۸,۷۷۱	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۱۷۹,۱۰۹	۸۱.۸۵ %	۱۹,۱۴۸	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸	۱.۰۲ %	۱۸,۳۳۶	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۱۷۸,۷۳۳	۸۱.۸۳ %	۱۹,۳۵۸	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۳۷۵	۱.۰۹ %	۱۷,۹۵۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۱۸۲,۴۹۰	۸۳.۲۱ %	۱۹,۳۳۹	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۲۴۱	۱.۴۸ %	۱۴,۲۵۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۱۸۵,۵۲۵	۸۴.۴۹ %	۱۷,۹۷۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۵۳۶	۲.۰۷ %	۱۱,۵۵۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...314 »