ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۲/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۱۷۰,۵۵۶	۷۶.۱۸ %	۱۴,۳۶۶	۶.۴۲ %	۶,۲۲۴	۲.۷۸ %	۳,۷۷۴	۱.۶۹ %	۱۴,۰۹۵	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۲/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۱۶۸,۹۸۰	۷۶.۵۵ %	۱۵,۱۰۵	۶.۸۴ %	۶,۲۲۰	۲.۸۲ %	۱,۴۶۶	۰.۶۶ %	۱۴,۸۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۲/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۱۶۷,۵۸۶	۷۵.۳۶ %	۱۴,۳۵۱	۶.۴۵ %	۶,۲۱۷	۲.۸ %	۵,۳۶۷	۲.۴۱ %	۱۴,۰۸۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۲/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۱۶۷,۵۸۶	۷۵.۳۷ %	۱۴,۳۴۲	۶.۴۵ %	۶,۲۱۴	۲.۷۹ %	۵,۳۵۷	۲.۴۱ %	۱۴,۰۷۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۲/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۱۶۷,۵۸۶	۷۵.۳۸ %	۱۴,۳۳۳	۶.۴۵ %	۶,۲۱۰	۲.۷۹ %	۵,۳۵۷	۲.۴۱ %	۱۴,۰۶۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۲/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۱۶۷,۵۸۶	۷۵.۳۹ %	۱۴,۳۲۵	۶.۴۴ %	۶,۲۰۷	۲.۷۹ %	۵,۳۵۷	۲.۴۱ %	۱۴,۰۵۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۱۶۵,۶۲۱	۷۴.۲۹ %	۱۵,۰۳۵	۶.۷۴ %	۶,۲۰۳	۲.۷۸ %	۵,۹۳۷	۲.۶۶ %	۱۴,۷۶۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۲/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۱۶۶,۹۸۴	۷۴.۳۸ %	۱۵,۰۲۶	۶.۶۹ %	۶,۲۰۰	۲.۷۶ %	۶,۲۰۵	۲.۷۶ %	۱۴,۷۵۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۲/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۵۳۳	۷۳.۵۲ %	۱۵,۰۱۷	۶.۸۳ %	۶,۱۹۷	۲.۸۲ %	۶,۷۴۶	۳.۰۷ %	۱۴,۷۴۶	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۱۶۰,۵۳۱	۷۳.۶۱ %	۱۵,۰۰۸	۶.۸۸ %	۶,۱۹۳	۲.۸۴ %	۶,۰۴۳	۲.۷۷ %	۱۴,۷۳۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...314 »